Formation Gestion de Trésorerie - Optimiser Cash

Module 1 : Fondamentaux de la trésorerie

Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les concepts clés et les enjeux de la gestion de trésorerie.
Contenu :

• Rôle et missions du trésorier d'entreprise
• Trésorerie, BFR et cycle d'exploitation
• Les composantes du BFR : stocks, créances, dettes fournisseurs
• Lire la trésorerie dans les états financiers
• Trésorerie nette et position de trésorerie
• Les risques de trésorerie : liquidité, change, taux

Mise en pratique : Analyse de la situation de trésorerie d'une entreprise
Livrable : Grille d'analyse de la trésorerie

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Module 2 : Prévisions de trésorerie

Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez construire des prévisions de trésorerie à différents horizons.
Contenu :

• Les différents horizons de prévision : jour, semaine, mois, année
• Méthodes de prévision : directe (encaissements/décaissements) vs indirecte
• Construire un budget de trésorerie mensuel
• Plan de trésorerie glissant
• Intégrer la saisonnalité et les aléas
• Fiabiliser les prévisions : processus et outils

Mise en pratique : Construction d'un budget de trésorerie sur 12 mois
Livrable : Template de budget de trésorerie

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Module 3 : Optimiser la trésorerie

Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les leviers d'optimisation de la trésorerie.
Contenu :

• Optimisation du BFR : leviers sur stocks, clients, fournisseurs
• Accélérer les encaissements : relance, moyens de paiement
• Négocier les délais de paiement fournisseurs
• Cash pooling et centralisation de trésorerie
• Placements de trésorerie excédentaire
• Financements court terme : découvert, affacturage, cession Dailly

Mise en pratique : Simulation d'optimisation du BFR sur un cas d'entreprise
Livrable : Plan d'action d'optimisation de la trésorerie

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Module 4 : Pilotage et relations bancaires

Durée : 2h
Objectif opérationnel : Piloter efficacement la trésorerie et gérer les relations avec les banques.
Contenu :

• Reporting trésorerie : indicateurs clés et tableaux de bord
• Relations bancaires : négociation des conditions
• Échelle d'intérêts et frais bancaires
• Sécurisation des paiements et prévention de la fraude
• Outils de gestion de trésorerie (TMS)
• Évaluation des acquis et plan d'action

Mise en pratique : Analyse critique des conditions bancaires
Livrable : Tableau de bord de trésorerie type