Formation Cash Management - Gérer Flux Trésorerie
- Durée
- 2j
- Formation
- 14h
- Participants
- 1-10
- Par personne
- 1 490 €
Programme complet
Tout ce que vous devez savoir
Découvrez le contenu détaillé de cette formation, les prérequis nécessaires et les débouchés professionnels.
Certifications & Documents
Public visé
Profils concernés :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
- Vous devez répondre à des exigences professionnelles
- Vous voulez évoluer dans votre fonction
- Vous cherchez à améliorer vos pratiques
Prérequis
Aucune connaissance préalable du sujet n'est requise. Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur.
Programme
Module 1 : Les fondamentaux du cash management (3h30)
Objectif opérationnel : Comprendre pourquoi le cash est le nerf de la guerre
- Cash is king : pourquoi des entreprises rentables font faillite faute de trésorerie
- Le cycle de conversion du cash : du paiement fournisseur à l'encaissement client
- Les composantes du BFR : stocks, créances clients, dettes fournisseurs
- Trésorerie structurelle vs conjoncturelle : distinguer les besoins permanents des pics
- Les leviers d'action : accélérer les encaissements, retarder les décaissements, réduire les stocks
- Mise en pratique : Diagnostic du cycle de cash d'une entreprise et identification des leviers
Module 2 : Prévision de trésorerie et plan de financement (3h30)
Objectif opérationnel : Anticiper les besoins et éviter les crises de liquidité
- Budget de trésorerie mensuel : méthode des encaissements/décaissements
- Prévision glissante : rolling forecast à 13 semaines pour le court terme
- Plan de financement pluriannuel : projeter les besoins structurels
- Scénarios de stress : que se passe-t-il si un gros client ne paie pas ?
- Alertes et seuils : définir les niveaux de trésorerie minimum et les plans d'action
- Mise en pratique : Construction d'un budget de trésorerie mensuel sur 12 mois
Module 3 : Optimisation du BFR et des flux (3h30)
Objectif opérationnel : Libérer du cash en agissant sur le cycle d'exploitation
- Gestion du poste clients : conditions de paiement, relance, affacturage, assurance-crédit
- Gestion du poste fournisseurs : négociation des délais, reverse factoring, escompte pour paiement anticipé
- Optimisation des stocks : juste-à-temps, classification ABC, rotation
- Centralisation de trésorerie : cash pooling, netting, gestion multi-devises
- Outils digitaux : TMS (Treasury Management System), connexions bancaires, automatisation
- Mise en pratique : Plan d'action BFR chiffré avec objectifs et responsables
Module 4 : Relations bancaires et financement court terme (3h30)
Objectif opérationnel : Négocier les meilleures conditions et diversifier ses sources
- Panorama des financements court terme : découvert, facilité de caisse, crédit spot, escompte, Dailly
- Lignes de crédit confirmées vs non confirmées : sécuriser ses ressources
- Coût réel du financement : taux nominal, commissions, jours de valeur, agios
- Relation bancaire : préparer son dossier, les indicateurs surveillés par le banquier
- Alternatives au financement bancaire : affacturage, crowdlending, financement fournisseur
- Livrable : Tableau de bord trésorerie et plan d'optimisation du cash à 12 mois
Formation professionnelle
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